Schulung – Generative KI – Finance & Treasury

Generative KI für Finance-Teams

Herstellerneutraler Praxistag: wie Sprachmodelle arbeiten, wo sie irren und wie Sie KI gezielt im eigenen Team einführen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Generative KI mit den typischen Abläufen im Bereich Finance & Treasury. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Generative KI ist in vielen Unternehmen angekommen, doch oft fehlt ein gemeinsames Verständnis davon, was Sprachmodelle tatsächlich leisten und wo ihre Grenzen liegen. In diesem herstellerneutralen Training lernen Sie, wie Large Language Models Texte erzeugen, warum sie halluzinieren und wie Sie mit gutem Prompting, Kontext und Quellenprüfung verlässliche Ergebnisse erzielen. Statt Werbeversprechen einzelner Anbieter stehen nachvollziehbare Kriterien im Mittelpunkt, mit denen Sie Werkzeuge vergleichen und für Ihre Aufgaben bewerten können.

Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung im Arbeitsalltag: Sie identifizieren in Ihrem Fachbereich konkrete Use Cases, bewerten Nutzen, Risiko und Aufwand und entwerfen einen realistischen Einführungsplan für Ihr Team. Dazu gehören Spielregeln für den Umgang mit vertraulichen Daten, eine praktikable Prompt-Bibliothek und Ideen, wie Sie Akzeptanz schaffen und Erfolge messbar machen. Sie arbeiten durchgehend mit Beispielen aus Ihrem Bereich und gehen mit einem umsetzbaren Fahrplan aus dem Kurs. Das schafft Orientierung für alle Beteiligten.

Finance- und Treasury-Teams arbeiten mit großen Datenmengen, engen Abschlussfristen und hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit. Generative KI verändert diese Arbeit spürbar: KI-Assistenten fassen Bankauszüge, Kreditverträge und Covenant-Klauseln zusammen, entwerfen Kommentare zu Cashflow-Abweichungen und unterstützen bei Szenarioanalysen zu Zinsen und Wechselkursen. KI-Agenten und Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Schritte wie das Abgleichen von Zahlungsavisen, das Vorbereiten der Liquiditätsplanung oder das Erstellen von Management-Reports. Entscheidend ist, dass Fachleute die Ergebnisse prüfen, Datenquellen sauber anbinden und klare Freigabeprozesse definieren. So gewinnen Finance-Teams Zeit für Analyse, Steuerung und Beratung des Managements, statt Zahlen manuell zwischen Excel, ERP und Bankportalen hin- und herzukopieren.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • CFOs und Finanzleiter:innen
  • Treasury-Manager:innen und Cash-Manager:innen
  • Finanzanalyst:innen und FP&A-Teams
  • Corporate-Finance- und M&A-Spezialist:innen
  • Mitarbeitende im Zahlungsverkehr

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Liquiditätsplanung aus vielen Quellen (ERP, Bankkonten, Fachabteilungen) konsolidieren
  • Abweichungen zwischen Plan und Ist schnell erklären und kommentieren
  • Kreditverträge, Covenants und Bankkorrespondenz unter Zeitdruck auswerten
  • Reporting für Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Banken in kurzer Zeit erstellen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie erklären verständlich, wie Sprachmodelle Texte erzeugen und warum Halluzinationen entstehen.
  • Sie formulieren Prompts, die reproduzierbar brauchbare und überprüfbare Ergebnisse liefern.
  • Sie vergleichen KI-Werkzeuge anhand nachvollziehbarer Kriterien zu Datenschutz, Funktionen und Kosten.
  • Sie identifizieren und priorisieren konkrete Use Cases für Ihren Fachbereich.
  • Sie setzen KI-Assistenten gezielt für Liquiditätsplanung, Abweichungsanalysen und Finanzierungsunterlagen ein.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Treasury-Aufgaben mit klaren Prüf- und Freigabeschritten.
  • Sie bewerten KI-Ergebnisse kritisch und sichern Finanzdaten vertraulich und revisionssicher ab.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Wie Large Language Models funktionieren
  • Tokens, Kontextfenster und Wahrscheinlichkeiten: was beim Generieren eines Textes passiert
  • Unterschied zwischen Trainingswissen, Websuche und eigenen Dokumenten (RAG)
  • Text, Bild, Audio und Code: was multimodale Modelle heute leisten
  • Typische Stärken und Schwächen im Büroalltag realistisch einschätzen
Modul 2 Halluzinationen erkennen und verlässliche Ergebnisse erzielen
  • Warum Modelle plausibel klingende Fehler produzieren und wann das Risiko steigt
  • Prompting-Techniken: Rolle, Kontext, Beispiele, Ausgabeformat und Schritt-für-Schritt-Anweisungen
  • Quellen anfordern, Fakten gegenprüfen und Vier-Augen-Prinzip etablieren
  • Aufgaben so zuschneiden, dass die KI zuarbeitet statt entscheidet
Modul 3 Werkzeuge herstellerneutral auswählen
  • Überblick über Chat-Assistenten, in Office-Suiten integrierte KI und spezialisierte Fachtools
  • Kriterien: Datenverarbeitung, Serverstandort, Admin-Funktionen, Integrationen und Kostenmodell
  • Enterprise-Lizenzen, API-Zugang und lokale Open-Source-Modelle im Vergleich
  • Eine einfache Bewertungsmatrix für die eigene Toolauswahl erstellen
Modul 4 Use Cases im eigenen Fachbereich identifizieren
  • Wiederkehrende Text-, Recherche- und Analyseaufgaben systematisch erfassen
  • Nutzen, Risiko und Umsetzungsaufwand je Anwendungsfall bewerten
  • Quick Wins von strategischen Vorhaben unterscheiden
  • Einen priorisierten Use-Case-Backlog für das Team anlegen
Modul 5 Generative KI im Team einführen
  • Nutzungsregeln: welche Daten in welches Tool dürfen und wer Ergebnisse freigibt
  • Gemeinsame Prompt-Bibliothek und Vorlagen aufbauen und pflegen
  • KI-Champions, Schulungsformate und Austauschrunden zur Verankerung im Alltag
  • Erfolg messen: Zeitersparnis, Qualität und Zufriedenheit nachvollziehbar dokumentieren
Modul 6 Praxislabor: Finance & Treasury
  • Cashflow-Kommentierung
  • Vertragsanalyse für Finanzierungen
  • Szenarien und Sensitivitäten
  • Management- und Board-Reporting
  • Zahlungsavis-Abgleich automatisieren
  • Richtlinien und Prozesse dokumentieren
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Cashflow-Kommentierung

Ein KI-Assistent analysiert Plan-Ist-Abweichungen der Liquiditätsvorschau und formuliert einen ersten Kommentar mit den wichtigsten Treibern wie Forderungseingängen, Lieferantenzahlungen oder Steuerterminen, den das Team anschließend prüft und ergänzt.

Vertragsanalyse für Finanzierungen

Kreditverträge, Schuldscheindarlehen oder Leasingvereinbarungen werden zusammengefasst: Laufzeiten, Zinsmechanik, Covenants, Kündigungsrechte und Berichtspflichten werden strukturiert extrahiert und in einer Übersicht für Treasury und Controlling bereitgestellt.

Szenarien und Sensitivitäten

Mit KI-Unterstützung entstehen Szenariobeschreibungen und Formelvorschläge für Zins-, Währungs- und Rohstoffsensitivitäten, etwa zur Frage, wie sich steigende Referenzzinsen auf Finanzierungskosten und Covenant-Kennzahlen auswirken würden.

Management- und Board-Reporting

Aus Kennzahlen, Tabellen und Stichpunkten erstellt ein KI-Assistent prägnante Executive Summaries, Folienentwürfe und Erläuterungen für Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Banken, abgestimmt auf Zielgruppe und gewünschten Detailgrad.

Zahlungsavis-Abgleich automatisieren

Ein Automatisierungs-Workflow liest Zahlungsavise aus E-Mails und PDFs aus, ordnet sie offenen Posten zu und markiert Unstimmigkeiten zur manuellen Prüfung, bevor Daten ins ERP oder Cash-Management-System übernommen werden.

Richtlinien und Prozesse dokumentieren

Treasury-Richtlinien, Zahlungsfreigabeprozesse und Kontrollbeschreibungen werden mit KI-Hilfe aus Notizen, bestehenden Dokumenten und Interviews strukturiert, vereinheitlicht und für Audits verständlich aufbereitet.

Voraussetzungen

Es sind keine technischen Vorkenntnisse nötig. Hilfreich ist, wenn Sie typische Aufgaben aus Ihrem Arbeitsalltag mitbringen, die Sie mit KI unterstützen möchten. Sie verfügen über praktische Erfahrung in Finanzplanung, Treasury oder Reporting sowie sichere Excel-Kenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser und Internetzugang. Ein kostenloser Account bei einem gängigen KI-Assistenten genügt; Firmenlizenzen können Sie gern nutzen.

Datenschutz & Compliance

Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Ist der Kurs an ein bestimmtes KI-Tool gebunden?

Nein. Das Training ist bewusst herstellerneutral. Sie arbeiten mit gängigen Chat-Assistenten und lernen Prinzipien, die für alle großen Sprachmodelle gelten. So können Sie Ihr Wissen auf das Tool übertragen, das in Ihrem Unternehmen freigegeben ist, und neue Angebote anhand klarer Kriterien selbst bewerten, statt sich auf Marketingaussagen verlassen zu müssen.

Wie gehen wir im Kurs mit vertraulichen Firmendaten um?

Für die Übungen nutzen Sie anonymisierte oder fiktive Beispiele aus Ihrem Arbeitsbereich. Gleichzeitig lernen Sie, welche Datenkategorien in welche Tools gegeben werden dürfen, worauf Sie bei Auftragsverarbeitung und Trainingsnutzung achten sollten und wie Sie diese Regeln verständlich für Ihr Team festhalten.

Bekommen wir am Ende etwas Konkretes für die Umsetzung mit?

Ja. Sie verlassen den Kurs mit einem priorisierten Use-Case-Backlog, einer Bewertungsmatrix für die Toolauswahl, ersten erprobten Prompt-Vorlagen und einem Entwurf für Nutzungsregeln im Team. Diese Unterlagen sind so aufgebaut, dass Sie sie direkt in Ihre interne Abstimmung mit Führungskräften, IT und Datenschutz einbringen können.

Darf ein KI-Assistent Zahlungen eigenständig freigeben?

Nein. KI kann Zahlungsvorschläge vorbereiten, Avise abgleichen und Auffälligkeiten markieren. Die Freigabe von Zahlungen gehört jedoch weiterhin in Ihr Berechtigungs- und Vier-Augen-Konzept. Im Kurs zeigen wir, wie Sie Automatisierungen so gestalten, dass Menschen an den entscheidenden Kontrollpunkten bleiben und jede Aktion protokolliert wird.

Wie gehen wir mit vertraulichen Finanzdaten in KI-Tools um?

Grundlage ist eine freigegebene Unternehmensumgebung mit vertraglich geregelter Datenverarbeitung, ohne Nutzung Ihrer Eingaben für das Modelltraining. Zusätzlich empfehlen sich Regeln zur Anonymisierung, etwa Kontonummern oder Geschäftspartner zu maskieren. Wir besprechen praxistaugliche Leitlinien, die Sie direkt mit IT, Datenschutz und Compliance abstimmen können.

Was kostet die Schulung „Generative KI für Finance-Teams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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