Schulung · Claude Code · Finance & Treasury

Claude Code für Finance-Teams

Agentisches Coding mit Claude Code im Terminal und in der IDE: von CLAUDE.md über Subagents und Hooks bis zu CI und sicheren Berechtigungen.

Dauer
2 Tage (14 Std.)
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Claude Code mit den typischen Abläufen im Bereich Finance & Treasury. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Claude Code ist nicht nur ein Werkzeug für Profi-Entwickler. Auch Fachanwenderinnen und Fachanwender ohne Programmiererfahrung können damit in natürlicher Sprache Daten auswerten, Excel- und CSV-Dateien bereinigen, Berichte erzeugen oder kleine interne Tools bauen. Sie beschreiben, was passieren soll, und Claude Code schreibt und startet die nötigen Skripte selbst. In dieser Kursvariante lernen Sie, wie Sie diese Möglichkeiten im Arbeitsalltag nutzen, ohne selbst Code verstehen zu müssen, und wie Sie Ergebnisse zuverlässig überprüfen.

Sie arbeiten an praxisnahen Beispielen aus dem Büroalltag: Exporte aus mehreren Systemen zusammenführen, Auswertungen mit Diagrammen erstellen, Dokumente und Serienbriefe automatisiert erzeugen oder wiederkehrende Dateiaufgaben per Knopfdruck erledigen. Ein Schwerpunkt liegt auf sicherem Arbeiten: Welche Daten dürfen verarbeitet werden, wie behalten Sie die Kontrolle über Freigaben, und wann sollten Sie die IT-Abteilung einbinden? So entstehen nützliche Helfer, die Ihr Team spürbar entlasten, nachvollziehbar dokumentiert sind und sich bei Bedarf sauber an Kolleginnen, Kollegen oder die IT übergeben lassen.

Finance- und Treasury-Teams arbeiten mit großen Datenmengen, engen Abschlussfristen und hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit. Generative KI verändert diese Arbeit spürbar: KI-Assistenten fassen Bankauszüge, Kreditverträge und Covenant-Klauseln zusammen, entwerfen Kommentare zu Cashflow-Abweichungen und unterstützen bei Szenarioanalysen zu Zinsen und Wechselkursen. KI-Agenten und Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Schritte wie das Abgleichen von Zahlungsavisen, das Vorbereiten der Liquiditätsplanung oder das Erstellen von Management-Reports. Entscheidend ist, dass Fachleute die Ergebnisse prüfen, Datenquellen sauber anbinden und klare Freigabeprozesse definieren. So gewinnen Finance-Teams Zeit für Analyse, Steuerung und Beratung des Managements, statt Zahlen manuell zwischen Excel, ERP und Bankportalen hin- und herzukopieren.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • CFOs und Finanzleiter:innen
  • Treasury-Manager:innen und Cash-Manager:innen
  • Finanzanalyst:innen und FP&A-Teams
  • Corporate-Finance- und M&A-Spezialist:innen
  • Mitarbeitende im Zahlungsverkehr

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Liquiditätsplanung aus vielen Quellen (ERP, Bankkonten, Fachabteilungen) konsolidieren
  • Abweichungen zwischen Plan und Ist schnell erklären und kommentieren
  • Kreditverträge, Covenants und Bankkorrespondenz unter Zeitdruck auswerten
  • Reporting für Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Banken in kurzer Zeit erstellen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie beauftragen Claude Code in natürlicher Sprache mit Datenauswertungen und Dateiaufgaben.
  • Sie bereinigen und verknüpfen Excel- und CSV-Daten und prüfen die Ergebnisse auf Plausibilität.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Dokument- und Berichtsaufgaben mit wiederverwendbaren Anweisungen.
  • Sie lassen kleine interne Helfer-Tools bauen und verbessern diese schrittweise.
  • Sie setzen KI-Assistenten gezielt für Liquiditätsplanung, Abweichungsanalysen und Finanzierungsunterlagen ein.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Treasury-Aufgaben mit klaren Prüf- und Freigabeschritten.
  • Sie bewerten KI-Ergebnisse kritisch und sichern Finanzdaten vertraulich und revisionssicher ab.

Inhalte & Ablauf

Tag 1

Modul 1 Erste Schritte ohne Programmierkenntnisse
  • Was ein Coding-Agent ist und was er auf Ihrem Rechner tun darf
  • Claude Code starten und einen geschützten Arbeitsordner einrichten
  • Aufgaben in Alltagssprache beschreiben: Ziel, Eingabedateien, gewünschtes Ergebnis
  • Freigabeabfragen verstehen und bewusst bestätigen oder ablehnen
Modul 2 Daten auswerten mit Excel- und CSV-Dateien
  • Exporte bereinigen: Dubletten, Datumsformate, fehlende Werte
  • Mehrere Tabellen zusammenführen und Kennzahlen berechnen lassen
  • Diagramme und Übersichten als Excel-Datei oder Grafik erzeugen
  • Ergebnisse mit Stichproben und Gegenrechnungen plausibilisieren
Modul 3 Dokumente und Routineaufgaben automatisieren
  • Berichte, Protokolle und Serienbriefe aus Vorlagen und Daten erzeugen
  • Dateien umbenennen, sortieren und konvertieren lassen
  • Wiederkehrende Abläufe als wiederverwendbare Anweisung speichern
  • Eine einfache Arbeitsanleitung in CLAUDE.md für das eigene Team anlegen
Modul 4 Kleine Skripte und interne Tools bauen
  • Von der Idee zum funktionierenden Helfer: Anforderungen klar formulieren
  • Einfache Eingabemasken oder lokale Web-Oberflächen erstellen lassen
  • Schrittweise verbessern: Fehler beschreiben statt selbst zu debuggen
  • Ergebnisse so dokumentieren, dass Kolleginnen und Kollegen sie nutzen können

Tag 2

Modul 5 Sicher und verantwortungsvoll arbeiten
  • Personenbezogene und vertrauliche Daten richtig behandeln
  • Berechtigungen begrenzen und nur in freigegebenen Ordnern arbeiten
  • Grenzen erkennen: wann ein Tool an die IT übergeben werden sollte
  • Abstimmung mit IT, Datenschutz und Fachverantwortlichen organisieren
Modul 6 Praxisprojekt: Ihre eigene Lösung für Finance & Treasury
  • Liquiditäts-Cockpit – Eine kleine Web-App, die Kontostände und erwartete Zahlungsströme aus CSV-Exporten einliest, eine rollierende 13-Wochen-Vorschau anzeigt und Engpässe farblich hervorhebt.
  • Covenant-Tracker – Ein internes Tool, das Kennzahlen wie Verschuldungsgrad oder Zinsdeckung je Finanzierung berechnet, Schwellenwerte vergleicht und frühzeitig vor möglichen Covenant-Verletzungen warnt.
  • FX-Exposure-Rechner – Ein Rechner, der offene Fremdwährungspositionen aus Bestellungen und Forderungen bündelt, Netto-Exposures je Währung zeigt und Sicherungsquoten im Vergleich zur Treasury-Richtlinie darstellt.
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Cashflow-Kommentierung

Ein KI-Assistent analysiert Plan-Ist-Abweichungen der Liquiditätsvorschau und formuliert einen ersten Kommentar mit den wichtigsten Treibern wie Forderungseingängen, Lieferantenzahlungen oder Steuerterminen, den das Team anschließend prüft und ergänzt.

Vertragsanalyse für Finanzierungen

Kreditverträge, Schuldscheindarlehen oder Leasingvereinbarungen werden zusammengefasst: Laufzeiten, Zinsmechanik, Covenants, Kündigungsrechte und Berichtspflichten werden strukturiert extrahiert und in einer Übersicht für Treasury und Controlling bereitgestellt.

Szenarien und Sensitivitäten

Mit KI-Unterstützung entstehen Szenariobeschreibungen und Formelvorschläge für Zins-, Währungs- und Rohstoffsensitivitäten, etwa zur Frage, wie sich steigende Referenzzinsen auf Finanzierungskosten und Covenant-Kennzahlen auswirken würden.

Management- und Board-Reporting

Aus Kennzahlen, Tabellen und Stichpunkten erstellt ein KI-Assistent prägnante Executive Summaries, Folienentwürfe und Erläuterungen für Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Banken, abgestimmt auf Zielgruppe und gewünschten Detailgrad.

Zahlungsavis-Abgleich automatisieren

Ein Automatisierungs-Workflow liest Zahlungsavise aus E-Mails und PDFs aus, ordnet sie offenen Posten zu und markiert Unstimmigkeiten zur manuellen Prüfung, bevor Daten ins ERP oder Cash-Management-System übernommen werden.

Richtlinien und Prozesse dokumentieren

Treasury-Richtlinien, Zahlungsfreigabeprozesse und Kontrollbeschreibungen werden mit KI-Hilfe aus Notizen, bestehenden Dokumenten und Interviews strukturiert, vereinheitlicht und für Audits verständlich aufbereitet.

Mögliche Praxisprojekte im Kurs

Liquiditäts-Cockpit

Eine kleine Web-App, die Kontostände und erwartete Zahlungsströme aus CSV-Exporten einliest, eine rollierende 13-Wochen-Vorschau anzeigt und Engpässe farblich hervorhebt.

Covenant-Tracker

Ein internes Tool, das Kennzahlen wie Verschuldungsgrad oder Zinsdeckung je Finanzierung berechnet, Schwellenwerte vergleicht und frühzeitig vor möglichen Covenant-Verletzungen warnt.

FX-Exposure-Rechner

Ein Rechner, der offene Fremdwährungspositionen aus Bestellungen und Forderungen bündelt, Netto-Exposures je Währung zeigt und Sicherungsquoten im Vergleich zur Treasury-Richtlinie darstellt.

Voraussetzungen

Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; sicherer Umgang mit Excel, Dateien und Ordnern auf dem eigenen Rechner reicht aus. Sie verfügen über praktische Erfahrung in Finanzplanung, Treasury oder Reporting sowie sichere Excel-Kenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Eigener Laptop mit Administratorrechten, Git, Node.js-Laufzeit und einem aktuellen Editor; ein Claude-Abonnement oder ein Anthropic-API-Zugang wird für die Übungen benötigt.

Datenschutz & Compliance

Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.

Terminvorschläge

Alle Termine sind Vorschläge – Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • Mo, 23. November 2026 – Di, 24. November 2026 Online Anfragen
  • Mi, 2. Dezember 2026 – Do, 3. Dezember 2026 Kaiserslautern Anfragen
  • Mi, 9. Dezember 2026 – Do, 10. Dezember 2026 Online Anfragen
  • Do, 14. Januar 2027 – Fr, 15. Januar 2027 Augsburg Anfragen
  • Di, 19. Januar 2027 – Mi, 20. Januar 2027 Online Anfragen
  • Mo, 25. Januar 2027 – Di, 26. Januar 2027 Salzburg Anfragen

Häufige Fragen

Worin unterscheidet sich Claude Code von klassischer Code-Vervollständigung?

Code-Vervollständigung schlägt die nächsten Zeilen vor, während Claude Code als Agent ganze Aufgaben bearbeitet: Es durchsucht das Repository, plant Änderungen über mehrere Dateien, führt Tests und Befehle aus und korrigiert sich anhand der Ergebnisse. Sie formulieren das Ziel und prüfen das Resultat, statt jede Zeile selbst zu steuern.

Ist Claude Code für den Einsatz im Unternehmen sicher genug?

Claude Code fragt standardmäßig vor Dateiänderungen und Befehlen nach Freigabe. Über Berechtigungsregeln, Sandboxing, verwaltete Einstellungen und Hooks lässt sich genau festlegen, was der Agent darf. Im Kurs lernen Sie, diese Mechanismen passend zu Ihren Sicherheits- und Datenschutzvorgaben zu konfigurieren und Risiken wie Prompt Injection einzuschätzen.

Funktioniert Claude Code mit meiner Programmiersprache und meinem Stack?

Ja. Claude Code arbeitet sprachunabhängig, weil es mit Dateien, Terminalbefehlen und Ihren vorhandenen Build- und Test-Tools arbeitet. Ob Python, Java, TypeScript, Go, ABAP-nahe Projekte oder Infrastruktur als Code: Entscheidend ist eine gute CLAUDE.md, die Ihre Befehle und Konventionen beschreibt. Den fachlichen Schwerpunkt setzt die jeweilige Kursvariante.

Darf ein KI-Assistent Zahlungen eigenständig freigeben?

Nein. KI kann Zahlungsvorschläge vorbereiten, Avise abgleichen und Auffälligkeiten markieren. Die Freigabe von Zahlungen gehört jedoch weiterhin in Ihr Berechtigungs- und Vier-Augen-Konzept. Im Kurs zeigen wir, wie Sie Automatisierungen so gestalten, dass Menschen an den entscheidenden Kontrollpunkten bleiben und jede Aktion protokolliert wird.

Wie gehen wir mit vertraulichen Finanzdaten in KI-Tools um?

Grundlage ist eine freigegebene Unternehmensumgebung mit vertraglich geregelter Datenverarbeitung, ohne Nutzung Ihrer Eingaben für das Modelltraining. Zusätzlich empfehlen sich Regeln zur Anonymisierung, etwa Kontonummern oder Geschäftspartner zu maskieren. Wir besprechen praxistaugliche Leitlinien, die Sie direkt mit IT, Datenschutz und Compliance abstimmen können.

Was kostet die Schulung „Claude Code für Finance-Teams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 2 Trainingstag(e) mit Live-Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Unsere Terminvorschläge sind eine Orientierung. Im Anfrageformular können Sie jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und bestätigen innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart oder Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

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