Schulung – Make – Finance & Treasury

Make für Finance-Teams

Automatisierung mit Make (ehem. Integromat) und KI-Modulen: Szenarien, Router, KI-Bausteine und Datenschutz praxisnah umsetzen.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

In diesem Kurs verbinden wir Make mit den typischen Abläufen im Bereich Finance & Treasury. Die Teilnehmenden arbeiten an realistischen Szenarien und nehmen sofort einsetzbare Prompts, Workflows und Checklisten mit.

Make, früher bekannt als Integromat, ist eine visuelle Automatisierungsplattform, mit der Sie Anwendungen ohne Programmierung verbinden und wiederkehrende Abläufe automatisieren. In diesem kompakten Training lernen Sie, Szenarien systematisch aufzubauen: von Triggern und Modulen über Router und Filter bis zu Iteratoren, Aggregatoren und Datenspeichern. Sie verstehen, wie Daten durch ein Szenario fließen, wie Sie sie mit Funktionen umformen und wie Sie den Verbrauch an Operationen im Blick behalten. Alle Übungen orientieren sich an typischen Abläufen aus Ihrem Fachbereich.

Der zweite Schwerpunkt liegt auf KI: Sie binden Sprachmodelle über die KI-Module von Make und über Anbieter-Integrationen ein, um Texte zu klassifizieren, Informationen aus E-Mails und Dokumenten zu extrahieren, Antworten zu entwerfen oder Inhalte anzureichern. Sie lernen, Fehler mit Error-Handlern abzufangen, Szenarien zu testen und verständlich zu dokumentieren. Abschließend klären Sie Datenschutzfragen wie Hosting-Region, Auftragsverarbeitung und Datenminimierung, damit Ihre Automatisierungen im Unternehmen sicher betrieben werden können. Ihre Szenarien dienen danach als Vorlagen für weitere Projekte.

Finance- und Treasury-Teams arbeiten mit großen Datenmengen, engen Abschlussfristen und hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit. Generative KI verändert diese Arbeit spürbar: KI-Assistenten fassen Bankauszüge, Kreditverträge und Covenant-Klauseln zusammen, entwerfen Kommentare zu Cashflow-Abweichungen und unterstützen bei Szenarioanalysen zu Zinsen und Wechselkursen. KI-Agenten und Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Schritte wie das Abgleichen von Zahlungsavisen, das Vorbereiten der Liquiditätsplanung oder das Erstellen von Management-Reports. Entscheidend ist, dass Fachleute die Ergebnisse prüfen, Datenquellen sauber anbinden und klare Freigabeprozesse definieren. So gewinnen Finance-Teams Zeit für Analyse, Steuerung und Beratung des Managements, statt Zahlen manuell zwischen Excel, ERP und Bankportalen hin- und herzukopieren.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • CFOs und Finanzleiter:innen
  • Treasury-Manager:innen und Cash-Manager:innen
  • Finanzanalyst:innen und FP&A-Teams
  • Corporate-Finance- und M&A-Spezialist:innen
  • Mitarbeitende im Zahlungsverkehr

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Liquiditätsplanung aus vielen Quellen (ERP, Bankkonten, Fachabteilungen) konsolidieren
  • Abweichungen zwischen Plan und Ist schnell erklären und kommentieren
  • Kreditverträge, Covenants und Bankkorrespondenz unter Zeitdruck auswerten
  • Reporting für Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Banken in kurzer Zeit erstellen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie bauen eigenständig Make-Szenarien mit Triggern, Routern, Filtern und Datentransformationen.
  • Sie verarbeiten Listen und Datensätze mit Iteratoren, Aggregatoren und Data Stores.
  • Sie integrieren KI-Module für Klassifikation, Extraktion und Textgenerierung in Ihre Abläufe.
  • Sie sichern Szenarien mit Error-Handlern, Validierung und menschlichen Freigaben ab.
  • Sie setzen KI-Assistenten gezielt für Liquiditätsplanung, Abweichungsanalysen und Finanzierungsunterlagen ein.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Treasury-Aufgaben mit klaren Prüf- und Freigabeschritten.
  • Sie bewerten KI-Ergebnisse kritisch und sichern Finanzdaten vertraulich und revisionssicher ab.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Grundlagen: Szenarien, Module und Datenfluss
  • Aufbau der Oberfläche, Szenario-Editor und Ausführungsverlauf
  • Trigger, Aktionen und Suchen: Modultypen und ihre Rolle im Szenario
  • Bundles, Mapping und Datentypen verstehen und gezielt nutzen
  • Zeitplanung, Webhooks und Sofort-Trigger sinnvoll einsetzen
Modul 2 Logik: Router, Filter, Iteratoren und Aggregatoren
  • Router und Filter für Verzweigungen und bedingte Abläufe einsetzen
  • Listen mit Iteratoren aufteilen und mit Aggregatoren zusammenführen
  • Text-, Datums- und Mathematikfunktionen für die Datenumformung nutzen
  • Data Stores und Variablen für Zwischenstände und Duplikatprüfung verwenden
Modul 3 KI-Bausteine in Make
  • Sprachmodelle über KI-Module und Anbieter-Integrationen anbinden
  • Klassifikation, Extraktion strukturierter Daten und Textgenerierung automatisieren
  • Prompts mit Variablen aus dem Szenario aufbauen und Ausgaben als JSON verarbeiten
  • KI-Agenten in Make mit Werkzeugen und Szenarien als Aktionen kombinieren
Modul 4 Integrationen, Fehlerbehandlung und Tests
  • Gängige Business-Anwendungen sowie beliebige Schnittstellen per HTTP-Modul anbinden
  • Error-Handler wie Resume, Ignore, Break und Rollback gezielt einsetzen
  • KI-Ausgaben validieren und unbrauchbare Ergebnisse an einen Menschen weiterleiten
  • Szenarien testen, Operationen optimieren und für das Team dokumentieren
Modul 5 Datenschutz, Governance und Betrieb
  • Hosting-Region, Auftragsverarbeitung und Datenflüsse zu KI-Anbietern bewerten
  • Datenminimierung und Pseudonymisierung in Szenarien umsetzen
  • Verbindungen, Teams und Berechtigungen in der Organisation verwalten
  • Freigabeschritte, Monitoring und Verantwortlichkeiten für den Regelbetrieb festlegen
Modul 6 Praxislabor: Finance & Treasury
  • Cashflow-Kommentierung
  • Vertragsanalyse für Finanzierungen
  • Szenarien und Sensitivitäten
  • Management- und Board-Reporting
  • Zahlungsavis-Abgleich automatisieren
  • Richtlinien und Prozesse dokumentieren
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Cashflow-Kommentierung

Ein KI-Assistent analysiert Plan-Ist-Abweichungen der Liquiditätsvorschau und formuliert einen ersten Kommentar mit den wichtigsten Treibern wie Forderungseingängen, Lieferantenzahlungen oder Steuerterminen, den das Team anschließend prüft und ergänzt.

Vertragsanalyse für Finanzierungen

Kreditverträge, Schuldscheindarlehen oder Leasingvereinbarungen werden zusammengefasst: Laufzeiten, Zinsmechanik, Covenants, Kündigungsrechte und Berichtspflichten werden strukturiert extrahiert und in einer Übersicht für Treasury und Controlling bereitgestellt.

Szenarien und Sensitivitäten

Mit KI-Unterstützung entstehen Szenariobeschreibungen und Formelvorschläge für Zins-, Währungs- und Rohstoffsensitivitäten, etwa zur Frage, wie sich steigende Referenzzinsen auf Finanzierungskosten und Covenant-Kennzahlen auswirken würden.

Management- und Board-Reporting

Aus Kennzahlen, Tabellen und Stichpunkten erstellt ein KI-Assistent prägnante Executive Summaries, Folienentwürfe und Erläuterungen für Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Banken, abgestimmt auf Zielgruppe und gewünschten Detailgrad.

Zahlungsavis-Abgleich automatisieren

Ein Automatisierungs-Workflow liest Zahlungsavise aus E-Mails und PDFs aus, ordnet sie offenen Posten zu und markiert Unstimmigkeiten zur manuellen Prüfung, bevor Daten ins ERP oder Cash-Management-System übernommen werden.

Richtlinien und Prozesse dokumentieren

Treasury-Richtlinien, Zahlungsfreigabeprozesse und Kontrollbeschreibungen werden mit KI-Hilfe aus Notizen, bestehenden Dokumenten und Interviews strukturiert, vereinheitlicht und für Audits verständlich aufbereitet.

Voraussetzungen

Sie sollten sicher mit gängigen Büro- und Cloud-Anwendungen umgehen und erste Erfahrungen mit KI-Assistenten haben. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie verfügen über praktische Erfahrung in Finanzplanung, Treasury oder Reporting sowie sichere Excel-Kenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser und einen Make-Account; ein kostenloser Tarif genügt für die meisten Übungen. API-Zugänge für ein Sprachmodell richten wir im Kurs gemeinsam ein.

Datenschutz & Compliance

Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Ist Make dasselbe wie Integromat?

Ja. Integromat wurde in Make umbenannt und dabei deutlich weiterentwickelt. Das Grundprinzip visueller Szenarien aus verbundenen Modulen ist geblieben, hinzugekommen sind unter anderem eine überarbeitete Oberfläche, zahlreiche neue Integrationen und KI-Bausteine. Wenn Sie früher mit Integromat gearbeitet haben, finden Sie sich schnell zurecht und lernen im Kurs die neuen Möglichkeiten kennen.

Wie behalte ich die Kosten für Operationen im Griff?

Jedes ausgeführte Modul verbraucht Operationen bzw. Credits, KI-Aufrufe zusätzlich Kontingent beim jeweiligen Modellanbieter. Im Kurs lernen Sie, Szenarien so zu gestalten, dass Filter früh greifen, unnötige Durchläufe vermieden und Daten gebündelt verarbeitet werden. So bleiben Ihre Automatisierungen auch bei wachsendem Volumen wirtschaftlich und planbar.

Kann ich Make datenschutzkonform einsetzen?

Grundsätzlich ja, wenn Sie die Rahmenbedingungen bewusst gestalten. Dazu gehören die Wahl der Hosting-Region, ein Auftragsverarbeitungsvertrag, die Prüfung angebundener KI-Dienste und das Prinzip der Datenminimierung. Im Kurs gehen Sie diese Punkte anhand einer Checkliste durch und lernen, sensible Daten in Szenarien gezielt zu filtern oder zu pseudonymisieren.

Darf ein KI-Assistent Zahlungen eigenständig freigeben?

Nein. KI kann Zahlungsvorschläge vorbereiten, Avise abgleichen und Auffälligkeiten markieren. Die Freigabe von Zahlungen gehört jedoch weiterhin in Ihr Berechtigungs- und Vier-Augen-Konzept. Im Kurs zeigen wir, wie Sie Automatisierungen so gestalten, dass Menschen an den entscheidenden Kontrollpunkten bleiben und jede Aktion protokolliert wird.

Wie gehen wir mit vertraulichen Finanzdaten in KI-Tools um?

Grundlage ist eine freigegebene Unternehmensumgebung mit vertraglich geregelter Datenverarbeitung, ohne Nutzung Ihrer Eingaben für das Modelltraining. Zusätzlich empfehlen sich Regeln zur Anonymisierung, etwa Kontonummern oder Geschäftspartner zu maskieren. Wir besprechen praxistaugliche Leitlinien, die Sie direkt mit IT, Datenschutz und Compliance abstimmen können.

Was kostet die Schulung „Make für Finance-Teams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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