Schulung – KI-Agenten – Finance & Treasury

KI-Agenten für Finance-Teams

Agentic AI für Fachbereiche: KI-Agenten verstehen, Workflows sicher automatisieren und mit Human-in-the-loop und Governance steuern.

Dauer
6 Stunden, ein Termin
Format
Online oder vor Ort
Sprache
Deutsch oder Englisch
Teilnehmende
offene Termine oder exklusiv für Ihr Team
Abschluss
Teilnahmebescheinigung

Überblick

Das Training „KI-Agenten für Finance-Teams“ richtet sich an Rollen wie CFOs und Finanzleiter:innen, Treasury-Manager:innen und Cash-Manager:innen und Finanzanalyst:innen und FP&A-Teams und zeigt Schritt für Schritt, wie KI-Agenten im Bereich Finance & Treasury produktiv, sicher und nachvollziehbar eingesetzt wird – von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Workflows.

KI-Agenten gehen einen Schritt weiter als klassische Chat-Assistenten: Sie planen Teilschritte, nutzen Werkzeuge wie Suche, Dateien oder Fachanwendungen und erledigen mehrstufige Aufgaben weitgehend selbstständig. In diesem kompakten Training verstehen Sie, wie Agenten aufgebaut sind, worin sie sich von Chatbots und klassischer Automatisierung unterscheiden und für welche Aufgaben sich der Einsatz wirklich lohnt. Als Anschauungsbeispiele dienen gängige Plattformen wie Microsoft Copilot Studio, Custom GPTs und Claude mit Projekten und Tool-Anbindungen. So entsteht ein realistisches Bild davon, was heute bereits zuverlässig funktioniert.

Im Praxisteil entwerfen Sie Agenten-Workflows für Aufgaben aus Ihrem eigenen Fachbereich: von der Anfrage-Triage über Recherche und Entwurf bis zur Übergabe an Fachsysteme. Dabei legen Sie fest, an welchen Stellen ein Mensch prüft und freigibt, welche Berechtigungen ein Agent erhält und wie Fehler auffallen. Ein eigener Block widmet sich Governance, Datenschutz und Verantwortlichkeiten, damit Ihre Agenten nicht nur funktionieren, sondern auch kontrollierbar, nachvollziehbar und im Unternehmen vertretbar bleiben. Ihr Prototyp dient als Grundlage für weitere Pilotprojekte.

Finance- und Treasury-Teams arbeiten mit großen Datenmengen, engen Abschlussfristen und hohen Anforderungen an Nachvollziehbarkeit. Generative KI verändert diese Arbeit spürbar: KI-Assistenten fassen Bankauszüge, Kreditverträge und Covenant-Klauseln zusammen, entwerfen Kommentare zu Cashflow-Abweichungen und unterstützen bei Szenarioanalysen zu Zinsen und Wechselkursen. KI-Agenten und Automatisierungen übernehmen wiederkehrende Schritte wie das Abgleichen von Zahlungsavisen, das Vorbereiten der Liquiditätsplanung oder das Erstellen von Management-Reports. Entscheidend ist, dass Fachleute die Ergebnisse prüfen, Datenquellen sauber anbinden und klare Freigabeprozesse definieren. So gewinnen Finance-Teams Zeit für Analyse, Steuerung und Beratung des Managements, statt Zahlen manuell zwischen Excel, ERP und Bankportalen hin- und herzukopieren.

Das Training findet live statt – wahlweise online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in unseren Trainingsräumen in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch kommen wir auch exklusiv für Ihr Team zusammen.

Für wen ist das Training?

  • CFOs und Finanzleiter:innen
  • Treasury-Manager:innen und Cash-Manager:innen
  • Finanzanalyst:innen und FP&A-Teams
  • Corporate-Finance- und M&A-Spezialist:innen
  • Mitarbeitende im Zahlungsverkehr

Typische Herausforderungen, die wir adressieren

  • Liquiditätsplanung aus vielen Quellen (ERP, Bankkonten, Fachabteilungen) konsolidieren
  • Abweichungen zwischen Plan und Ist schnell erklären und kommentieren
  • Kreditverträge, Covenants und Bankkorrespondenz unter Zeitdruck auswerten
  • Reporting für Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Banken in kurzer Zeit erstellen

Das können Sie nach dem Training

  • Sie erklären den Aufbau von KI-Agenten und grenzen sie klar von Chatbots und klassischer Automatisierung ab.
  • Sie wählen anhand nachvollziehbarer Kriterien eine passende Agenten-Plattform für Ihre Anforderungen aus.
  • Sie entwerfen einen Agenten-Workflow für einen realen Prozess Ihres Fachbereichs und setzen einen Prototyp um.
  • Sie definieren Human-in-the-loop-Kontrollpunkte, Testfälle und Eskalationsregeln.
  • Sie setzen KI-Assistenten gezielt für Liquiditätsplanung, Abweichungsanalysen und Finanzierungsunterlagen ein.
  • Sie automatisieren wiederkehrende Treasury-Aufgaben mit klaren Prüf- und Freigabeschritten.
  • Sie bewerten KI-Ergebnisse kritisch und sichern Finanzdaten vertraulich und revisionssicher ab.

Inhalte & Ablauf

Modul 1 Was KI-Agenten ausmacht
  • Bausteine eines Agenten: Sprachmodell, Anweisungen, Wissen, Werkzeuge und Gedächtnis
  • Abgrenzung zu Chatbots, Makros und klassischer Workflow-Automatisierung
  • Autonomiestufen: vom Assistenten mit Vorschlägen bis zum eigenständig handelnden Agenten
  • Geeignete und ungeeignete Aufgaben für Agenten realistisch bewerten
Modul 2 Plattformen im Überblick: Copilot Studio, GPTs und Claude
  • Microsoft Copilot Studio: Agenten mit Unternehmensdaten und Microsoft-365-Anbindung
  • Custom GPTs: Anweisungen, Wissensdateien und Aktionen konfigurieren
  • Claude mit Projekten, Wissensbasis und Tool-Anbindung über das Model Context Protocol
  • Auswahlkriterien: Datenzugriff, Integrationen, Administration und Lizenzmodell
Modul 3 Agenten-Workflows entwerfen und bauen
  • Aufgaben in Teilschritte zerlegen und Übergabepunkte zwischen Agent und Mensch definieren
  • Systemanweisungen, Beispiele und Wissensquellen für konsistente Ergebnisse gestalten
  • Werkzeuge anbinden: Suche, Dokumente, E-Mail, Tabellen und Fachanwendungen
  • Prototyp eines Agenten für einen konkreten Prozess aus dem eigenen Bereich erstellen
Modul 4 Human-in-the-loop, Qualität und Fehlerbehandlung
  • Freigabeschritte, Eskalationsregeln und Schwellenwerte für menschliche Prüfung festlegen
  • Testfälle, Bewertungskriterien und Stichproben zur Qualitätssicherung
  • Typische Fehlerbilder: falsche Werkzeugwahl, Endlosschleifen und erfundene Fakten
  • Rückmeldungen der Nutzer systematisch zur Verbesserung des Agenten nutzen
Modul 5 Governance, Sicherheit und Einführung
  • Rollen und Verantwortlichkeiten: Fachbereich, IT, Datenschutz und Betriebsrat
  • Minimale Berechtigungen, Protokollierung und Schutz vor Prompt Injection
  • Einordnung nach EU AI Act und DSGVO: Transparenz, Dokumentation und Datenflüsse
  • Vom Pilotagenten zum Regelbetrieb: Betrieb, Pflege und Erfolgsmessung
Modul 6 Praxislabor: Finance & Treasury
  • Cashflow-Kommentierung
  • Vertragsanalyse für Finanzierungen
  • Szenarien und Sensitivitäten
  • Management- und Board-Reporting
  • Zahlungsavis-Abgleich automatisieren
  • Richtlinien und Prozesse dokumentieren
Modul 7 Datenschutz, Qualität & Transfer in den Alltag
  • Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.
  • Spielregeln für den sicheren KI-Einsatz im Team
  • Ergebnisse prüfen: Fakten, Quellen, Tests und Vier-Augen-Prinzip
  • Persönlicher Umsetzungsplan für die nächsten 30 Tage
  • Offene Fragen, Ausblick und Ressourcen zum Weiterlernen

Praxisszenarien aus Ihrem Bereich

Cashflow-Kommentierung

Ein KI-Assistent analysiert Plan-Ist-Abweichungen der Liquiditätsvorschau und formuliert einen ersten Kommentar mit den wichtigsten Treibern wie Forderungseingängen, Lieferantenzahlungen oder Steuerterminen, den das Team anschließend prüft und ergänzt.

Vertragsanalyse für Finanzierungen

Kreditverträge, Schuldscheindarlehen oder Leasingvereinbarungen werden zusammengefasst: Laufzeiten, Zinsmechanik, Covenants, Kündigungsrechte und Berichtspflichten werden strukturiert extrahiert und in einer Übersicht für Treasury und Controlling bereitgestellt.

Szenarien und Sensitivitäten

Mit KI-Unterstützung entstehen Szenariobeschreibungen und Formelvorschläge für Zins-, Währungs- und Rohstoffsensitivitäten, etwa zur Frage, wie sich steigende Referenzzinsen auf Finanzierungskosten und Covenant-Kennzahlen auswirken würden.

Management- und Board-Reporting

Aus Kennzahlen, Tabellen und Stichpunkten erstellt ein KI-Assistent prägnante Executive Summaries, Folienentwürfe und Erläuterungen für Geschäftsführung, Aufsichtsrat oder Banken, abgestimmt auf Zielgruppe und gewünschten Detailgrad.

Zahlungsavis-Abgleich automatisieren

Ein Automatisierungs-Workflow liest Zahlungsavise aus E-Mails und PDFs aus, ordnet sie offenen Posten zu und markiert Unstimmigkeiten zur manuellen Prüfung, bevor Daten ins ERP oder Cash-Management-System übernommen werden.

Richtlinien und Prozesse dokumentieren

Treasury-Richtlinien, Zahlungsfreigabeprozesse und Kontrollbeschreibungen werden mit KI-Hilfe aus Notizen, bestehenden Dokumenten und Interviews strukturiert, vereinheitlicht und für Audits verständlich aufbereitet.

Voraussetzungen

Sie sollten bereits regelmäßig mit einem KI-Assistenten wie ChatGPT, Copilot oder Claude arbeiten. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie verfügen über praktische Erfahrung in Finanzplanung, Treasury oder Reporting sowie sichere Excel-Kenntnisse.

Technische Voraussetzungen

Sie benötigen einen Laptop mit aktuellem Browser. Ideal ist Zugang zu mindestens einer Agenten-Plattform wie Copilot Studio, ChatGPT mit GPTs oder Claude; bei Bedarf stellen wir Übungszugänge bereit.

Datenschutz & Compliance

Finanz- und Bankdaten sind vertraulich und teilweise insiderrelevant (MAR); nutzen Sie nur freigegebene KI-Umgebungen mit Auftragsverarbeitungsvertrag und DSGVO-konformer Datenhaltung. Zahlungsfreigaben bleiben im Vier-Augen-Prinzip und dürfen nicht autonom von KI-Agenten ausgelöst werden.

Termine & Standorte

Pro Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Ihr Wunschtermin ist jederzeit möglich.

  • München Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Salzburg Fr, 11. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Berlin Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Augsburg Di, 15. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Hannover Mi, 16. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Bremen Mo, 14. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Stuttgart Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Kaiserslautern Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen
  • Online Do, 10. Dezember 2026 6 Std. Anfragen

Häufige Fragen

Brauche ich Programmierkenntnisse, um KI-Agenten zu bauen?

Nein. Die im Kurs genutzten Plattformen arbeiten mit grafischen Oberflächen, Anweisungen in natürlicher Sprache und vorkonfigurierten Konnektoren. Sie lernen, Agenten fachlich sauber zu beschreiben, Werkzeuge anzubinden und Abläufe zu testen. Wo eine tiefere technische Integration nötig wäre, erfahren Sie, welche Anforderungen Sie an Ihre IT formulieren sollten.

Auf welcher Plattform arbeiten wir im Kurs?

Der Kurs ist herstellerneutral angelegt und zeigt Microsoft Copilot Studio, Custom GPTs und Claude als Beispiele. Ihren Prototyp bauen Sie auf der Plattform, die in Ihrem Unternehmen verfügbar oder geplant ist. Die vermittelten Prinzipien zu Workflow-Design, Kontrolle und Governance lassen sich auf andere Agenten-Lösungen übertragen.

Wie verhindere ich, dass ein Agent unkontrolliert handelt?

Durch ein bewusstes Design: Agenten erhalten nur die minimal nötigen Berechtigungen, kritische Aktionen wie Versand, Buchung oder Löschung laufen über eine menschliche Freigabe, und alle Schritte werden protokolliert. Ergänzend definieren Sie Testfälle und Eskalationsregeln. Genau diese Kontrollmechanismen entwickeln Sie im Kurs für Ihren eigenen Anwendungsfall.

Darf ein KI-Assistent Zahlungen eigenständig freigeben?

Nein. KI kann Zahlungsvorschläge vorbereiten, Avise abgleichen und Auffälligkeiten markieren. Die Freigabe von Zahlungen gehört jedoch weiterhin in Ihr Berechtigungs- und Vier-Augen-Konzept. Im Kurs zeigen wir, wie Sie Automatisierungen so gestalten, dass Menschen an den entscheidenden Kontrollpunkten bleiben und jede Aktion protokolliert wird.

Wie gehen wir mit vertraulichen Finanzdaten in KI-Tools um?

Grundlage ist eine freigegebene Unternehmensumgebung mit vertraglich geregelter Datenverarbeitung, ohne Nutzung Ihrer Eingaben für das Modelltraining. Zusätzlich empfehlen sich Regeln zur Anonymisierung, etwa Kontonummern oder Geschäftspartner zu maskieren. Wir besprechen praxistaugliche Leitlinien, die Sie direkt mit IT, Datenschutz und Compliance abstimmen können.

Was kostet die Schulung „KI-Agenten für Finance-Teams“?

Die Schulung kostet pauschal 949 € zzgl. gesetzl. MwSt. pro Teilnehmer:in – unabhängig davon, ob sie online oder vor Ort stattfindet. Enthalten sind 6 Stunden Live-Training mit Trainer:in, Kursunterlagen, Übungsumgebung und Teilnahmebescheinigung.

Kann ich einen eigenen Wunschtermin angeben?

Ja. Für jeden Standort schlagen wir Ihnen einen Termin in rund vier Wochen vor. Im Anfrageformular können Sie aber jederzeit einen Wunschtermin oder Zeitraum im Freitext angeben – wir prüfen die Verfügbarkeit und melden uns innerhalb eines Werktags.

Findet der Kurs online oder vor Ort statt?

Beides ist möglich: live online im virtuellen Klassenraum oder vor Ort in München, Salzburg, Berlin, Augsburg, Hannover, Bremen, Stuttgart und Kaiserslautern. Auf Wunsch führen wir das Training auch exklusiv für Ihr Team durch.

Kann der Kurs auf unser Team zugeschnitten werden?

Ja. Maßgeschneiderte Kurse kosten ca. 4.500 € mehr, je nach Thema und nach Absprache. Wir stimmen Inhalte, Beispiele und Übungen vorab mit Ihnen ab.

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