Formation · Claude Code · Finance & Trésorerie

Claude Code pour les équipes finance

Le coding agentique avec Claude Code dans le terminal et l’IDE : CLAUDE.md, sous-agents, hooks, MCP, CI et gestion fine des permissions.

Durée
2 jours (14 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe Claude Code aux processus quotidiens du domaine Finance & Trésorerie. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Claude Code ne s’adresse pas seulement aux développeurs. Les utilisateurs métier sans expérience de la programmation peuvent eux aussi, en langage courant, analyser des données, nettoyer des fichiers Excel et CSV, produire des rapports ou créer de petits outils internes. Vous décrivez ce qui doit se passer, et Claude Code écrit puis exécute lui-même les scripts nécessaires. Cette déclinaison vous montre comment tirer parti de ces possibilités au quotidien sans devoir comprendre le code, et comment vérifier les résultats de manière fiable.

Vous travaillez sur des cas concrets de bureau : fusionner des exports issus de plusieurs systèmes, réaliser des analyses avec graphiques, générer automatiquement documents et publipostages, ou transformer des manipulations de fichiers répétitives en une seule commande. Le travail en sécurité occupe une place centrale : quelles données peut-on traiter, comment garder la maîtrise des autorisations, et quand associer la DSI ? Vous repartez avec des outils utiles qui soulagent votre équipe tout en restant transparents.

Les équipes finance et trésorerie manipulent d'importants volumes de données, avec des délais de clôture serrés et une forte exigence de traçabilité. L'IA générative change concrètement leur quotidien : les assistants IA résument relevés bancaires, contrats de crédit et clauses de covenants, rédigent des commentaires sur les écarts de trésorerie et facilitent les analyses de scénarios de taux ou de change. Les agents IA et l'automatisation prennent en charge des tâches récurrentes comme le rapprochement des avis de paiement, la préparation du plan de trésorerie ou la constitution des reportings de direction. L'essentiel reste la validation par les experts, une connexion propre aux sources de données et des circuits d'approbation clairs. Les équipes gagnent ainsi du temps pour l'analyse et le pilotage.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers et DAF
  • Trésoriers et cash managers
  • Analystes financiers et équipes FP&A
  • Spécialistes corporate finance et fusions-acquisitions
  • Collaborateurs des moyens de paiement

Les défis concrets que nous traitons

  • Consolider la prévision de trésorerie à partir de multiples sources : ERP, comptes bancaires, opérationnels
  • Expliquer et commenter rapidement les écarts entre budget et réalisé
  • Analyser contrats de crédit, covenants et échanges bancaires dans l'urgence
  • Produire en peu de temps des reportings pour la direction, le conseil et les banques

Objectifs pédagogiques

  • Vous confiez à Claude Code, en langage courant, des analyses de données et des tâches sur fichiers.
  • Vous nettoyez et rapprochez des données Excel et CSV, puis en contrôlez la cohérence.
  • Vous automatisez la production récurrente de documents et de rapports grâce à des consignes réutilisables.
  • Vous faites développer de petits outils internes et les améliorez par étapes.
  • Utiliser les assistants IA à bon escient pour la prévision de trésorerie, l'analyse des écarts et les dossiers de financement.
  • Automatiser les tâches récurrentes de trésorerie avec des étapes de contrôle et de validation clairement définies.
  • Évaluer avec un œil critique les résultats de l'IA et protéger la confidentialité et l'auditabilité des données financières.

Programme

Jour 1

Module 1 Premiers pas sans compétences en programmation
  • Ce qu’est un agent de développement et ce qu’il peut faire sur votre poste
  • Lancer Claude Code et préparer un dossier de travail protégé
  • Formuler une demande en langage courant : objectif, fichiers d’entrée, résultat attendu
  • Comprendre les demandes d’autorisation et les accepter ou refuser en connaissance de cause
Module 2 Analyser des données Excel et CSV
  • Nettoyer des exports : doublons, formats de date, valeurs manquantes
  • Rapprocher plusieurs tableaux et calculer des indicateurs
  • Produire graphiques et synthèses au format Excel ou image
  • Vérifier la cohérence des résultats par sondages et recoupements
Module 3 Automatiser documents et tâches répétitives
  • Générer rapports, comptes rendus et publipostages à partir de modèles et de données
  • Renommer, classer et convertir des fichiers automatiquement
  • Enregistrer les procédures récurrentes sous forme de consignes réutilisables
  • Rédiger un mode d’emploi simple pour l’équipe dans CLAUDE.md
Module 4 Créer de petits scripts et outils internes
  • De l’idée à l’outil opérationnel : exprimer clairement le besoin
  • Faire créer des formulaires de saisie ou des interfaces web locales simples
  • Améliorer par itérations : décrire le problème plutôt que déboguer soi-même
  • Documenter le résultat pour que les collègues puissent l’utiliser

Jour 2

Module 5 Travailler de façon sûre et responsable
  • Traiter correctement les données personnelles et confidentielles
  • Limiter les autorisations et travailler uniquement dans des dossiers validés
  • Reconnaître les limites : quand confier un outil à la DSI
  • Organiser la concertation avec la DSI, le DPO et les responsables métier
Module 6 Projet pratique : votre propre solution – Finance & Trésorerie
  • Cockpit de trésorerie – Une petite application web qui importe soldes bancaires et flux attendus depuis des exports CSV, affiche une prévision glissante sur 13 semaines et met en évidence les tensions de liquidité.
  • Suivi des covenants – Un outil interne qui calcule par financement des ratios comme le levier ou la couverture des intérêts, les compare aux seuils contractuels et alerte en amont d'un risque de bris de covenant.
  • Calculateur d'exposition de change – Un calculateur qui agrège les positions en devises issues des commandes et créances, affiche l'exposition nette par devise et compare les taux de couverture à la politique de trésorerie.
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Commentaire des flux de trésorerie

Un assistant IA analyse les écarts entre prévision et réalisé de trésorerie et propose un premier commentaire sur les principaux facteurs, comme les encaissements clients, les décaissements fournisseurs ou les échéances fiscales, que l'équipe vérifie ensuite.

Analyse des contrats de financement

Contrats de prêt, Schuldschein ou contrats de location sont synthétisés : maturités, mécanismes de taux, covenants, clauses de remboursement anticipé et obligations de reporting sont extraits dans un tableau clair pour la trésorerie et le contrôle de gestion.

Scénarios et sensibilités

L'IA aide à rédiger des scénarios et à proposer des formules de sensibilité aux taux, aux devises ou aux matières premières, par exemple pour mesurer l'effet d'une hausse des taux de référence sur le coût de la dette et les ratios bancaires.

Reporting direction et conseil

À partir d'indicateurs, de tableaux et de notes, un assistant IA produit des synthèses, des projets de slides et des notes explicatives pour la direction générale, le conseil d'administration ou les banques, adaptés au public visé.

Rapprochement automatisé des avis de paiement

Un workflow d'automatisation lit les avis de paiement reçus par e-mail ou en PDF, les associe aux postes ouverts et signale les écarts à vérifier manuellement avant toute intégration dans l'ERP ou l'outil de cash management.

Documentation des politiques et processus

Politiques de trésorerie, circuits de validation des paiements et descriptions de contrôles sont structurés et harmonisés avec l'aide de l'IA à partir de notes, de documents existants et d'entretiens, prêts pour l'audit.

Projets pratiques possibles

Cockpit de trésorerie

Une petite application web qui importe soldes bancaires et flux attendus depuis des exports CSV, affiche une prévision glissante sur 13 semaines et met en évidence les tensions de liquidité.

Suivi des covenants

Un outil interne qui calcule par financement des ratios comme le levier ou la couverture des intérêts, les compare aux seuils contractuels et alerte en amont d'un risque de bris de covenant.

Calculateur d'exposition de change

Un calculateur qui agrège les positions en devises issues des commandes et créances, affiche l'exposition nette par devise et compare les taux de couverture à la politique de trésorerie.

Prérequis

Aucune connaissance en programmation n’est requise ; une bonne aisance avec Excel, les fichiers et les dossiers de votre poste suffit. Vous avez une expérience pratique de la planification financière, de la trésorerie ou du reporting et maîtrisez bien Excel.

Prérequis techniques

Ordinateur portable personnel avec droits administrateur, Git, environnement Node.js et un éditeur récent ; un abonnement Claude ou un accès à l’API Anthropic est nécessaire pour les exercices.

Protection des données & conformité

Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • lun. 23 novembre 2026 – mar. 24 novembre 2026 En ligne Demander
  • mer. 2 décembre 2026 – jeu. 3 décembre 2026 Kaiserslautern Demander
  • mer. 9 décembre 2026 – jeu. 10 décembre 2026 En ligne Demander
  • jeu. 14 janvier 2027 – ven. 15 janvier 2027 Augsbourg Demander
  • mar. 19 janvier 2027 – mer. 20 janvier 2027 En ligne Demander
  • lun. 25 janvier 2027 – mar. 26 janvier 2027 Salzbourg Demander

Questions fréquentes

Qu’est-ce qui distingue Claude Code de l’autocomplétion classique ?

L’autocomplétion propose les lignes suivantes, alors que Claude Code agit comme un agent capable de traiter une tâche entière : il explore le dépôt, planifie des modifications sur plusieurs fichiers, exécute tests et commandes, puis se corrige à partir des résultats. Vous fixez l’objectif et validez le résultat au lieu de piloter chaque ligne.

Claude Code est-il suffisamment sûr pour un usage en entreprise ?

Par défaut, Claude Code demande une validation avant de modifier un fichier ou de lancer une commande. Règles de permission, sandbox, paramètres gérés et hooks permettent de définir précisément ce que l’agent a le droit de faire. Pendant la formation, vous apprenez à les configurer selon vos exigences de sécurité et de protection des données, et à évaluer des risques comme l’injection de prompt.

Claude Code fonctionne-t-il avec mon langage et ma stack technique ?

Oui. Claude Code est indépendant du langage, car il travaille avec des fichiers, des commandes de terminal et vos outils de build et de test existants. Python, Java, TypeScript, Go, développements SAP ou infrastructure as code : l’essentiel est un CLAUDE.md bien rédigé qui décrit vos commandes et conventions. Chaque déclinaison de la formation apporte l’ancrage métier.

Un assistant IA peut-il valider seul des paiements ?

Non. L'IA peut préparer des propositions de paiement, rapprocher des avis et signaler des anomalies, mais la validation reste encadrée par vos délégations de pouvoir et le principe des quatre yeux. Pendant la formation, nous montrons comment concevoir des automatisations où l'humain garde la main aux points de contrôle clés, avec une traçabilité complète.

Comment traiter des données financières confidentielles dans les outils d'IA ?

La base est un environnement d'entreprise validé, avec un contrat de traitement des données et sans réutilisation de vos saisies pour l'entraînement des modèles. Ajoutez des règles de pseudonymisation, par exemple masquer les numéros de compte ou les contreparties. Nous abordons des lignes directrices concrètes à valider avec la DSI, le DPO et la conformité.

Combien coûte la formation « Claude Code pour les équipes finance » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 2 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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