Formation – ChatGPT – Finance & Trésorerie

ChatGPT pour les équipes finance

Utiliser ChatGPT de façon sûre et efficace au travail : projets, GPT personnalisés, analyse de données, Canvas et confidentialité.

Durée
6 heures, une session
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe ChatGPT aux processus quotidiens du domaine Finance & Trésorerie. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Pour beaucoup d'équipes métier, ChatGPT est le premier outil d'IA du quotidien. Pourtant, entre quelques questions ponctuelles et un vrai gain de productivité, il manque souvent une méthode. Au cours de cette journée pratique, vous apprenez à mobiliser ChatGPT sur vos tâches récurrentes : rédiger et retravailler des textes, synthétiser des documents, exploiter des tableaux et structurer des notes de décision. Vous utilisez les Projets pour regrouper fichiers et consignes, Canvas pour réviser des documents longs et l'analyse de données pour vos fichiers Excel et CSV, toujours à partir de cas tirés de votre métier.

Le second axe porte sur le passage à l'échelle et la responsabilité. Vous créez un GPT personnalisé qui connaît vos modèles, votre ton et vos règles de relecture, et que vos collègues peuvent utiliser dans l'espace de travail. Nous clarifions aussi quelles données ont leur place dans ChatGPT, ce qui distingue les espaces Team et Enterprise d'un compte personnel, et quels réglages comptent pour l'entraînement des modèles, la mémoire et le partage. Vous repartez avec votre bibliothèque de prompts, un GPT opérationnel et des règles claires pour un usage maîtrisé dans l'entreprise.

Les équipes finance et trésorerie manipulent d'importants volumes de données, avec des délais de clôture serrés et une forte exigence de traçabilité. L'IA générative change concrètement leur quotidien : les assistants IA résument relevés bancaires, contrats de crédit et clauses de covenants, rédigent des commentaires sur les écarts de trésorerie et facilitent les analyses de scénarios de taux ou de change. Les agents IA et l'automatisation prennent en charge des tâches récurrentes comme le rapprochement des avis de paiement, la préparation du plan de trésorerie ou la constitution des reportings de direction. L'essentiel reste la validation par les experts, une connexion propre aux sources de données et des circuits d'approbation clairs. Les équipes gagnent ainsi du temps pour l'analyse et le pilotage.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers et DAF
  • Trésoriers et cash managers
  • Analystes financiers et équipes FP&A
  • Spécialistes corporate finance et fusions-acquisitions
  • Collaborateurs des moyens de paiement

Les défis concrets que nous traitons

  • Consolider la prévision de trésorerie à partir de multiples sources : ERP, comptes bancaires, opérationnels
  • Expliquer et commenter rapidement les écarts entre budget et réalisé
  • Analyser contrats de crédit, covenants et échanges bancaires dans l'urgence
  • Produire en peu de temps des reportings pour la direction, le conseil et les banques

Objectifs pédagogiques

  • Vous rédigez des prompts structurés qui produisent des résultats exploitables pour vos tâches métier.
  • Vous organisez votre travail en Projets et révisez efficacement des documents longs avec Canvas.
  • Vous analysez tableaux et fichiers avec l'analyse de données et vérifiez les résultats de façon critique.
  • Vous créez un GPT personnalisé pour une tâche récurrente et le partagez avec votre équipe.
  • Utiliser les assistants IA à bon escient pour la prévision de trésorerie, l'analyse des écarts et les dossiers de financement.
  • Automatiser les tâches récurrentes de trésorerie avec des étapes de contrôle et de validation clairement définies.
  • Évaluer avec un œil critique les résultats de l'IA et protéger la confidentialité et l'auditabilité des données financières.

Programme

Module 1 Fondamentaux et prompts efficaces
  • Fonctionnement des modèles de langage : atouts, limites et hallucinations
  • Construire un prompt avec rôle, contexte, tâche et format de sortie
  • Affiner par itérations plutôt que recommencer : relances et corrections
  • Choisir le modèle, utiliser la recherche web et la recherche approfondie à bon escient
Module 2 Projets, Canvas et travail documentaire
  • Créer des Projets pour regrouper fichiers, consignes et conversations
  • Synthétiser, comparer et interroger des documents volumineux
  • Réviser textes et brouillons section par section avec Canvas
  • Modèles pour e-mails, rapports, comptes rendus et trames de présentation
Module 3 Analyse de données avec tableaux et fichiers
  • Importer, nettoyer et analyser des fichiers Excel et CSV
  • Calculer des indicateurs, reproduire une logique de tableau croisé et expliquer des écarts
  • Générer des graphiques et les préparer pour une présentation
  • Contrôler les résultats : vérifier les étapes de calcul et la vraisemblance
Module 4 GPT personnalisés pour les tâches récurrentes
  • Repérer et délimiter les bons cas d'usage pour un GPT
  • Configurer instructions, fichiers de connaissances et amorces de conversation
  • Tester, améliorer et partager un GPT dans l'espace de travail
  • Maintenance, suivi des modifications et responsabilités dans l'équipe
Module 5 Confidentialité, espaces de travail et gouvernance
  • Compte personnel ou espace Team et Enterprise : les différences
  • Réglages d'entraînement, de mémoire, de conversations temporaires et de partage
  • Traitement des données personnelles et confidentielles selon le RGPD
  • Charte d'utilisation interne et contrôle qualité des contenus générés
Module 6 Atelier pratique : Finance & Trésorerie
  • Commentaire des flux de trésorerie
  • Analyse des contrats de financement
  • Scénarios et sensibilités
  • Reporting direction et conseil
  • Rapprochement automatisé des avis de paiement
  • Documentation des politiques et processus
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Commentaire des flux de trésorerie

Un assistant IA analyse les écarts entre prévision et réalisé de trésorerie et propose un premier commentaire sur les principaux facteurs, comme les encaissements clients, les décaissements fournisseurs ou les échéances fiscales, que l'équipe vérifie ensuite.

Analyse des contrats de financement

Contrats de prêt, Schuldschein ou contrats de location sont synthétisés : maturités, mécanismes de taux, covenants, clauses de remboursement anticipé et obligations de reporting sont extraits dans un tableau clair pour la trésorerie et le contrôle de gestion.

Scénarios et sensibilités

L'IA aide à rédiger des scénarios et à proposer des formules de sensibilité aux taux, aux devises ou aux matières premières, par exemple pour mesurer l'effet d'une hausse des taux de référence sur le coût de la dette et les ratios bancaires.

Reporting direction et conseil

À partir d'indicateurs, de tableaux et de notes, un assistant IA produit des synthèses, des projets de slides et des notes explicatives pour la direction générale, le conseil d'administration ou les banques, adaptés au public visé.

Rapprochement automatisé des avis de paiement

Un workflow d'automatisation lit les avis de paiement reçus par e-mail ou en PDF, les associe aux postes ouverts et signale les écarts à vérifier manuellement avant toute intégration dans l'ERP ou l'outil de cash management.

Documentation des politiques et processus

Politiques de trésorerie, circuits de validation des paiements et descriptions de contrôles sont structurés et harmonisés avec l'aide de l'IA à partir de notes, de documents existants et d'entretiens, prêts pour l'audit.

Prérequis

Une bonne maîtrise des outils bureautiques et du navigateur suffit ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. N'hésitez pas à apporter des exemples de tâches non confidentielles issues de votre quotidien. Vous avez une expérience pratique de la planification financière, de la trésorerie ou du reporting et maîtrisez bien Excel.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte ChatGPT ; une offre payante ou un accès à l'espace Team ou Enterprise de votre entreprise est recommandé pour les GPT, les Projets et l'analyse de données.

Protection des données & conformité

Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.

Dates & sites

Pour chaque site, nous proposons une date dans environ quatre semaines. Votre date souhaitée reste toujours possible.

  • Munich mer. 16 décembre 2026 6 h Demander
  • Salzbourg ven. 11 décembre 2026 6 h Demander
  • Berlin jeu. 10 décembre 2026 6 h Demander
  • Augsbourg mer. 16 décembre 2026 6 h Demander
  • Hanovre lun. 14 décembre 2026 6 h Demander
  • Brême ven. 11 décembre 2026 6 h Demander
  • Stuttgart mar. 15 décembre 2026 6 h Demander
  • Kaiserslautern mar. 15 décembre 2026 6 h Demander
  • En ligne mar. 15 décembre 2026 6 h Demander

Questions fréquentes

Faut-il une licence ChatGPT payante pour suivre la formation ?

Les fondamentaux se pratiquent avec un compte gratuit. En revanche, les GPT personnalisés, les Projets avec des fichiers volumineux ou l'analyse de données avancée sont réservés aux offres payantes ou y bénéficient de limites bien plus larges. L'idéal est de venir avec un accès à l'espace Team ou Enterprise de votre entreprise pour vous exercer en conditions réelles.

Puis-je saisir des données confidentielles de l'entreprise dans ChatGPT ?

Cela dépend de l'offre souscrite, du contrat et de votre politique interne. Dans les espaces Team et Enterprise, les contenus ne servent pas à l'entraînement par défaut, mais le RGPD et les obligations de confidentialité restent applicables. Pendant la formation, vous apprenez à classifier et anonymiser les données et à choisir les bons réglages.

Quelle différence entre un GPT personnalisé et un prompt enregistré ?

Un GPT réunit des instructions permanentes, des fichiers de connaissances et, au besoin, des outils comme la recherche web ou l'analyse de données dans un assistant dédié. Vos collègues l'utilisent sans savoir rédiger de prompts et obtiennent des résultats homogènes. Un prompt enregistré doit au contraire être recopié et complété à chaque fois, ce qui multiplie les erreurs.

Un assistant IA peut-il valider seul des paiements ?

Non. L'IA peut préparer des propositions de paiement, rapprocher des avis et signaler des anomalies, mais la validation reste encadrée par vos délégations de pouvoir et le principe des quatre yeux. Pendant la formation, nous montrons comment concevoir des automatisations où l'humain garde la main aux points de contrôle clés, avec une traçabilité complète.

Comment traiter des données financières confidentielles dans les outils d'IA ?

La base est un environnement d'entreprise validé, avec un contrat de traitement des données et sans réutilisation de vos saisies pour l'entraînement des modèles. Ajoutez des règles de pseudonymisation, par exemple masquer les numéros de compte ou les contreparties. Nous abordons des lignes directrices concrètes à valider avec la DSI, le DPO et la conformité.

Combien coûte la formation « ChatGPT pour les équipes finance » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 6 heures de formation en direct avec un formateur, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Pour chaque site, nous proposons une date dans environ quatre semaines. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et revenons vers vous sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

La formation peut-elle être adaptée à notre équipe ?

Oui. Les formations sur mesure coûtent environ 4 500 € de plus, selon le sujet et après accord. Nous définissons ensemble au préalable les contenus, exemples et exercices.

Autres formations pour les équipes finance

Autres formations ChatGPT

Les 45 formations ChatGPT

ChatGPT – MunichChatGPT – SalzbourgChatGPT – BerlinChatGPT – AugsbourgChatGPT – HanovreChatGPT – BrêmeChatGPT – StuttgartChatGPT – KaiserslauternChatGPT – En ligne