Formation · Perplexity · Finance & Trésorerie

Perplexity pour les équipes finance

La recherche assistée par IA avec Perplexity : réponses sourcées, choix des sources, Spaces, Deep Research et vérification des faits.

Durée
1 jour (7 h)
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe Perplexity aux processus quotidiens du domaine Finance & Trésorerie. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Perplexity associe des modèles de langage à une recherche web en temps réel et fournit des réponses appuyées par des sources numérotées. L'outil se prête donc particulièrement aux tâches où l'actualité et la traçabilité comptent : veille marché et concurrence, recherche réglementaire et normative, évaluation de fournisseurs ou de partenaires, préparation de notes de décision. Pendant cette journée pratique, vous apprenez à formuler des questions de recherche précises, à orienter le choix des sources et à enchaîner les relances pour transformer une première réponse en résultat solide.

Vous travaillez avec les Spaces, qui regroupent les recherches sur un sujet, accueillent vos propres fichiers et fixent des consignes communes à l'équipe. Avec Deep Research, vous générez des rapports approfondis qui exploitent de nombreuses sources et les organisent de façon structurée. La qualité est au cœur de la formation : vous apprenez à évaluer une source, à recouper une affirmation et à repérer les erreurs typiques, comme une information périmée ou mal attribuée. Nous abordons aussi la protection des données et les licences en entreprise. Vous repartez avec une démarche de recherche réutilisable dans votre métier.

Les équipes finance et trésorerie manipulent d'importants volumes de données, avec des délais de clôture serrés et une forte exigence de traçabilité. L'IA générative change concrètement leur quotidien : les assistants IA résument relevés bancaires, contrats de crédit et clauses de covenants, rédigent des commentaires sur les écarts de trésorerie et facilitent les analyses de scénarios de taux ou de change. Les agents IA et l'automatisation prennent en charge des tâches récurrentes comme le rapprochement des avis de paiement, la préparation du plan de trésorerie ou la constitution des reportings de direction. L'essentiel reste la validation par les experts, une connexion propre aux sources de données et des circuits d'approbation clairs. Les équipes gagnent ainsi du temps pour l'analyse et le pilotage.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers et DAF
  • Trésoriers et cash managers
  • Analystes financiers et équipes FP&A
  • Spécialistes corporate finance et fusions-acquisitions
  • Collaborateurs des moyens de paiement

Les défis concrets que nous traitons

  • Consolider la prévision de trésorerie à partir de multiples sources : ERP, comptes bancaires, opérationnels
  • Expliquer et commenter rapidement les écarts entre budget et réalisé
  • Analyser contrats de crédit, covenants et échanges bancaires dans l'urgence
  • Produire en peu de temps des reportings pour la direction, le conseil et les banques

Objectifs pédagogiques

  • Vous formulez des questions de recherche précises et orientez le choix des sources.
  • Vous évaluez les sources selon leur origine, leur fraîcheur et leur fiabilité, et remontez jusqu'à l'original.
  • Vous organisez vos recherches dans des Spaces en combinant sources web et documents internes.
  • Vous produisez avec Deep Research des rapports structurés et des aides à la décision.
  • Utiliser les assistants IA à bon escient pour la prévision de trésorerie, l'analyse des écarts et les dossiers de financement.
  • Automatiser les tâches récurrentes de trésorerie avec des étapes de contrôle et de validation clairement définies.
  • Évaluer avec un œil critique les résultats de l'IA et protéger la confidentialité et l'auditabilité des données financières.

Programme

Module 1 Fondamentaux de la recherche assistée par IA
  • Principe : modèle de langage, recherche web en direct et citations
  • Différences avec un moteur de recherche classique et un assistant conversationnel
  • Formuler une question précise : période, zone géographique, type de source
  • Relancer et approfondir plutôt qu'enchaîner des requêtes isolées
Module 2 Orienter et évaluer les sources
  • Restreindre les sources : web, littérature scientifique, fichiers internes
  • Cibler les sources primaires, sites officiels et publications spécialisées
  • Évaluer une source : origine, fraîcheur, intérêts en jeu
  • Remonter citations et chiffres jusqu'à la source d'origine
Module 3 Spaces et travail en équipe
  • Créer des Spaces par thème, projet ou demande client
  • Importer vos documents et les combiner avec des sources web
  • Définir des consignes pour des formats de restitution homogènes
  • Partager les recherches et les mettre en forme en pages ou rapports
Module 4 Deep Research et rapports structurés
  • Traiter des questions larges avec Deep Research
  • Produire panoramas de marché, comparatifs concurrentiels et dossiers thématiques
  • Restituer les résultats en tableaux, comparatifs et synthèses pour la direction
  • Identifier les limites d'une recherche approfondie et affiner les résultats
Module 5 Vérification des faits, données et méthode
  • Vérification systématique : contre-recherche et détection des contradictions
  • Erreurs typiques : informations périmées, mal attribuées ou inventées
  • Protection des données, licences entreprise et requêtes confidentielles
  • Démarche de recherche réutilisable et traçabilité des sources
Module 6 Atelier pratique : Finance & Trésorerie
  • Commentaire des flux de trésorerie
  • Analyse des contrats de financement
  • Scénarios et sensibilités
  • Reporting direction et conseil
  • Rapprochement automatisé des avis de paiement
  • Documentation des politiques et processus
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Commentaire des flux de trésorerie

Un assistant IA analyse les écarts entre prévision et réalisé de trésorerie et propose un premier commentaire sur les principaux facteurs, comme les encaissements clients, les décaissements fournisseurs ou les échéances fiscales, que l'équipe vérifie ensuite.

Analyse des contrats de financement

Contrats de prêt, Schuldschein ou contrats de location sont synthétisés : maturités, mécanismes de taux, covenants, clauses de remboursement anticipé et obligations de reporting sont extraits dans un tableau clair pour la trésorerie et le contrôle de gestion.

Scénarios et sensibilités

L'IA aide à rédiger des scénarios et à proposer des formules de sensibilité aux taux, aux devises ou aux matières premières, par exemple pour mesurer l'effet d'une hausse des taux de référence sur le coût de la dette et les ratios bancaires.

Reporting direction et conseil

À partir d'indicateurs, de tableaux et de notes, un assistant IA produit des synthèses, des projets de slides et des notes explicatives pour la direction générale, le conseil d'administration ou les banques, adaptés au public visé.

Rapprochement automatisé des avis de paiement

Un workflow d'automatisation lit les avis de paiement reçus par e-mail ou en PDF, les associe aux postes ouverts et signale les écarts à vérifier manuellement avant toute intégration dans l'ERP ou l'outil de cash management.

Documentation des politiques et processus

Politiques de trésorerie, circuits de validation des paiements et descriptions de contrôles sont structurés et harmonisés avec l'aide de l'IA à partir de notes, de documents existants et d'entretiens, prêts pour l'audit.

Prérequis

Une pratique de la recherche en ligne dans un cadre professionnel ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. Vous avez une expérience pratique de la planification financière, de la trésorerie ou du reporting et maîtrisez bien Excel.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec un navigateur à jour et un compte Perplexity ; un accès Pro ou Enterprise est recommandé pour utiliser pleinement les Spaces avec fichiers et Deep Research.

Protection des données & conformité

Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.

Dates proposées

Toutes les dates sont indicatives – votre date souhaitée est toujours possible.

  • mar. 24 novembre 2026 En ligne Demander
  • jeu. 3 décembre 2026 Kaiserslautern Demander
  • mar. 8 décembre 2026 En ligne Demander
  • lun. 14 décembre 2026 Brême Demander
  • lun. 11 janvier 2027 En ligne Demander
  • mar. 26 janvier 2027 Salzbourg Demander

Questions fréquentes

En quoi Perplexity diffère-t-il de ChatGPT ou d'un moteur de recherche ?

Un moteur de recherche renvoie une liste de liens, et un assistant conversationnel répond souvent à partir de ses données d'entraînement. Perplexity interroge le web au moment de la question, synthétise les résultats et appuie chaque affirmation sur des sources. Il convient donc très bien aux recherches actuelles et vérifiables, même s'il reste à évaluer soi-même les sources.

Peut-on se fier aux sources citées par Perplexity ?

Les citations facilitent considérablement la vérification, sans la remplacer. Il arrive qu'une affirmation soit attribuée à une source qui ne dit pas exactement cela, ou qu'une page périmée soit utilisée. Pendant la formation, vous apprenez une méthode de vérification légère pour contrôler rapidement les affirmations critiques auprès de la source d'origine.

Perplexity convient-il aux recherches confidentielles en entreprise ?

Les offres Enterprise apportent des engagements supplémentaires sur l'usage des données et l'administration. Il reste déconseillé de saisir secrets d'affaires ou données personnelles dans une requête sans que votre politique interne l'autorise. Nous voyons comment formuler les requêtes pour protéger les informations sensibles tout en gardant une recherche pertinente.

Un assistant IA peut-il valider seul des paiements ?

Non. L'IA peut préparer des propositions de paiement, rapprocher des avis et signaler des anomalies, mais la validation reste encadrée par vos délégations de pouvoir et le principe des quatre yeux. Pendant la formation, nous montrons comment concevoir des automatisations où l'humain garde la main aux points de contrôle clés, avec une traçabilité complète.

Comment traiter des données financières confidentielles dans les outils d'IA ?

La base est un environnement d'entreprise validé, avec un contrat de traitement des données et sans réutilisation de vos saisies pour l'entraînement des modèles. Ajoutez des règles de pseudonymisation, par exemple masquer les numéros de compte ou les contreparties. Nous abordons des lignes directrices concrètes à valider avec la DSI, le DPO et la conformité.

Combien coûte la formation « Perplexity pour les équipes finance » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 1 jour(s) de formation avec un formateur en direct, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Nos dates sont indicatives. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et confirmons sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart ou Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

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