Formation – Microsoft 365 Copilot – Finance & Trésorerie

Microsoft 365 Copilot pour les équipes finance

Utiliser Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, efficacement et dans le respect des droits d'accès.

Durée
6 heures, une session
Format
En ligne ou en présentiel
Langue
Allemand ou anglais
Participants
sessions ouvertes ou intra-entreprise
Attestation
Attestation de participation

Présentation

Cette formation associe Microsoft 365 Copilot aux processus quotidiens du domaine Finance & Trésorerie. Les participants travaillent sur des scénarios réalistes et repartent avec des prompts, des workflows et des checklists immédiatement utilisables.

Microsoft 365 Copilot intègre l'IA au cœur des applications où se déroule votre travail quotidien : Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Sa grande différence avec les chatbots grand public tient à son ancrage dans les données de l'entreprise via Microsoft Graph : Copilot s'appuie sur les e-mails, réunions, conversations et documents auxquels vous avez déjà accès. Pendant cette journée pratique, vous apprenez à exploiter ce lien avec discernement : rédiger à partir de fichiers existants, synthétiser une boîte de réception ou un long fil, préparer le suivi d'une réunion et générer une présentation à partir d'un document Word.

Vous verrez également ce qui distingue la version sous licence de Copilot Chat, quand privilégier des réponses fondées sur le web ou sur vos données professionnelles, et comment utiliser des agents prêts à l'emploi ou créés par vos soins. Le modèle d'autorisations occupe une place centrale : Copilot n'affiche que ce que vous avez le droit de voir, si bien que les partages dans SharePoint, OneDrive et Teams conditionnent la qualité comme la sécurité des résultats. Vous repartez avec des prompts éprouvés pour chaque application et une vision claire d'un usage responsable dans votre tenant.

Les équipes finance et trésorerie manipulent d'importants volumes de données, avec des délais de clôture serrés et une forte exigence de traçabilité. L'IA générative change concrètement leur quotidien : les assistants IA résument relevés bancaires, contrats de crédit et clauses de covenants, rédigent des commentaires sur les écarts de trésorerie et facilitent les analyses de scénarios de taux ou de change. Les agents IA et l'automatisation prennent en charge des tâches récurrentes comme le rapprochement des avis de paiement, la préparation du plan de trésorerie ou la constitution des reportings de direction. L'essentiel reste la validation par les experts, une connexion propre aux sources de données et des circuits d'approbation clairs. Les équipes gagnent ainsi du temps pour l'analyse et le pilotage.

La formation se déroule en direct – en ligne dans une classe virtuelle ou en présentiel dans nos salles à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons également l’organiser en intra pour votre équipe.

À qui s’adresse cette formation ?

  • Directeurs financiers et DAF
  • Trésoriers et cash managers
  • Analystes financiers et équipes FP&A
  • Spécialistes corporate finance et fusions-acquisitions
  • Collaborateurs des moyens de paiement

Les défis concrets que nous traitons

  • Consolider la prévision de trésorerie à partir de multiples sources : ERP, comptes bancaires, opérationnels
  • Expliquer et commenter rapidement les écarts entre budget et réalisé
  • Analyser contrats de crédit, covenants et échanges bancaires dans l'urgence
  • Produire en peu de temps des reportings pour la direction, le conseil et les banques

Objectifs pédagogiques

  • Vous utilisez Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams pour vos tâches récurrentes.
  • Vous rédigez des prompts qui exploitent fichiers, e-mails et réunions existants comme contexte.
  • Vous distinguez Microsoft 365 Copilot de Copilot Chat et choisissez le mode adapté.
  • Vous utilisez des agents prêts à l'emploi et créez un agent simple pour votre équipe.
  • Utiliser les assistants IA à bon escient pour la prévision de trésorerie, l'analyse des écarts et les dossiers de financement.
  • Automatiser les tâches récurrentes de trésorerie avec des étapes de contrôle et de validation clairement définies.
  • Évaluer avec un œil critique les résultats de l'IA et protéger la confidentialité et l'auditabilité des données financières.

Programme

Module 1 Fondamentaux de Copilot et Microsoft Graph
  • Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat : périmètre fonctionnel et licences
  • Ancrage dans les données de l'entreprise via Microsoft Graph
  • Basculer entre contexte web et professionnel, citer des fichiers précis
  • Structure d'un prompt : objectif, contexte, source et attentes
Module 2 Word et PowerPoint
  • Rédiger un premier jet à partir de documents, notes et e-mails existants
  • Reformuler, condenser, ajuster le ton et résumer un texte
  • Générer une présentation à partir d'un document Word ou d'un plan
  • Retravailler les diapositives, ajouter des notes et affûter les messages clés
Module 3 Excel et analyse de données
  • Interroger un tableau, dégager des tendances et signaler les valeurs atypiques
  • Obtenir des suggestions de formules, colonnes calculées et mises en forme conditionnelles
  • Créer graphiques et tableaux croisés en langage naturel
  • Vérifier la vraisemblance des résultats et la qualité des données
Module 4 Outlook, Teams et agents
  • Résumer de longs échanges d'e-mails et préparer des réponses
  • Synthétiser une réunion Teams et en extraire actions et points ouverts
  • Travailler à plusieurs avec Copilot Pages et les Notebooks
  • Utiliser des agents prêts à l'emploi et créer le vôtre avec Agent Builder
Module 5 Autorisations, protection des données et gouvernance
  • Modèle d'autorisations : Copilot n'affiche que ce qui vous est accessible
  • Repérer les partages trop larges dans SharePoint, OneDrive et Teams
  • Étiquettes de confidentialité, périmètre des données et enjeux RGPD
  • Charte d'usage, adoption dans l'équipe et mesure des bénéfices
Module 6 Atelier pratique : Finance & Trésorerie
  • Commentaire des flux de trésorerie
  • Analyse des contrats de financement
  • Scénarios et sensibilités
  • Reporting direction et conseil
  • Rapprochement automatisé des avis de paiement
  • Documentation des politiques et processus
Module 7 Protection des données, qualité & mise en pratique
  • Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.
  • Règles du jeu pour un usage sûr de l’IA en équipe
  • Vérifier les résultats : faits, sources, tests et principe des quatre yeux
  • Plan d’action personnel pour les 30 prochains jours
  • Questions ouvertes, perspectives et ressources pour aller plus loin

Cas pratiques de votre domaine

Commentaire des flux de trésorerie

Un assistant IA analyse les écarts entre prévision et réalisé de trésorerie et propose un premier commentaire sur les principaux facteurs, comme les encaissements clients, les décaissements fournisseurs ou les échéances fiscales, que l'équipe vérifie ensuite.

Analyse des contrats de financement

Contrats de prêt, Schuldschein ou contrats de location sont synthétisés : maturités, mécanismes de taux, covenants, clauses de remboursement anticipé et obligations de reporting sont extraits dans un tableau clair pour la trésorerie et le contrôle de gestion.

Scénarios et sensibilités

L'IA aide à rédiger des scénarios et à proposer des formules de sensibilité aux taux, aux devises ou aux matières premières, par exemple pour mesurer l'effet d'une hausse des taux de référence sur le coût de la dette et les ratios bancaires.

Reporting direction et conseil

À partir d'indicateurs, de tableaux et de notes, un assistant IA produit des synthèses, des projets de slides et des notes explicatives pour la direction générale, le conseil d'administration ou les banques, adaptés au public visé.

Rapprochement automatisé des avis de paiement

Un workflow d'automatisation lit les avis de paiement reçus par e-mail ou en PDF, les associe aux postes ouverts et signale les écarts à vérifier manuellement avant toute intégration dans l'ERP ou l'outil de cash management.

Documentation des politiques et processus

Politiques de trésorerie, circuits de validation des paiements et descriptions de contrôles sont structurés et harmonisés avec l'aide de l'IA à partir de notes, de documents existants et d'entretiens, prêts pour l'audit.

Prérequis

Une pratique courante de Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams ; aucune connaissance préalable en IA n'est requise. Vous avez une expérience pratique de la planification financière, de la trésorerie ou du reporting et maîtrisez bien Excel.

Prérequis techniques

Un ordinateur portable avec accès à Microsoft 365 via votre compte professionnel ; une licence Microsoft 365 Copilot est idéale pour l'ensemble des exercices, Copilot Chat suffit pour une partie du programme.

Protection des données & conformité

Les données financières et bancaires sont confidentielles et peuvent constituer des informations privilégiées au sens du règlement MAR ; utilisez uniquement des environnements IA validés, avec contrat de sous-traitance et traitement conforme au RGPD. Les validations de paiement restent soumises au principe des quatre yeux et ne doivent jamais être déclenchées de façon autonome par un agent IA.

Dates & sites

Pour chaque site, nous proposons une date dans environ quatre semaines. Votre date souhaitée reste toujours possible.

  • Munich mer. 16 décembre 2026 6 h Demander
  • Salzbourg ven. 11 décembre 2026 6 h Demander
  • Berlin mar. 15 décembre 2026 6 h Demander
  • Augsbourg lun. 14 décembre 2026 6 h Demander
  • Hanovre ven. 11 décembre 2026 6 h Demander
  • Brême mer. 16 décembre 2026 6 h Demander
  • Stuttgart jeu. 10 décembre 2026 6 h Demander
  • Kaiserslautern mer. 16 décembre 2026 6 h Demander
  • En ligne jeu. 10 décembre 2026 6 h Demander

Questions fréquentes

Quelle différence entre Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat ?

Copilot Chat est accessible à de nombreux comptes professionnels sans licence supplémentaire et répond principalement à partir du web et des fichiers que vous importez. Microsoft 365 Copilot, sous licence, accède en plus à vos e-mails, réunions et documents via Microsoft Graph et s'intègre directement à Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams.

Copilot peut-il voir les fichiers confidentiels de mes collègues ?

Copilot respecte les autorisations en place et ne présente que les contenus auxquels vous avez vous-même accès. Le risque apparaît lorsque des fichiers sont partagés trop largement, par exemple avec toute l'organisation. Pendant la formation, vous apprenez à repérer ces partages excessifs et à les corriger proprement avec votre service informatique.

Faut-il déjà savoir rédiger des prompts pour suivre la formation ?

Non. Nous partons des bases d'un bon prompt et les mettons aussitôt en pratique dans les applications Office. L'essentiel est d'être à l'aise au quotidien avec Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Le reste, de la citation de fichiers à l'utilisation d'agents, se construit pas à pas à travers des exercices concrets.

Un assistant IA peut-il valider seul des paiements ?

Non. L'IA peut préparer des propositions de paiement, rapprocher des avis et signaler des anomalies, mais la validation reste encadrée par vos délégations de pouvoir et le principe des quatre yeux. Pendant la formation, nous montrons comment concevoir des automatisations où l'humain garde la main aux points de contrôle clés, avec une traçabilité complète.

Comment traiter des données financières confidentielles dans les outils d'IA ?

La base est un environnement d'entreprise validé, avec un contrat de traitement des données et sans réutilisation de vos saisies pour l'entraînement des modèles. Ajoutez des règles de pseudonymisation, par exemple masquer les numéros de compte ou les contreparties. Nous abordons des lignes directrices concrètes à valider avec la DSI, le DPO et la conformité.

Combien coûte la formation « Microsoft 365 Copilot pour les équipes finance » ?

La formation coûte 949 € HT forfaitaires par participant – en ligne comme en présentiel. Sont inclus 6 heures de formation en direct avec un formateur, les supports de cours, un environnement d’exercice et une attestation de participation.

Puis-je proposer ma propre date ?

Oui. Pour chaque site, nous proposons une date dans environ quatre semaines. Dans le formulaire, vous pouvez à tout moment indiquer librement la date ou la période souhaitée – nous vérifions les disponibilités et revenons vers vous sous un jour ouvré.

La formation a-t-elle lieu en ligne ou en présentiel ?

Les deux sont possibles : en direct dans une classe virtuelle ou en présentiel à Munich, Salzbourg, Berlin, Augsbourg, Hanovre, Brême, Stuttgart et Kaiserslautern. Nous pouvons aussi l’organiser en intra pour votre équipe.

La formation peut-elle être adaptée à notre équipe ?

Oui. Les formations sur mesure coûtent environ 4 500 € de plus, selon le sujet et après accord. Nous définissons ensemble au préalable les contenus, exemples et exercices.

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